资本资产定价模型公式：R＝Rf＋β×（Rm—Rf）。资本资产定价模型：资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资，对期望收益、方差和协方差等的估计完全相同，投资人可以自由借贷。基于这样的假......
admin
资本资产定价模型中的贝塔系数计算公式：R＝Rf＋β×（Rm—Rf）。R表示某资产的必要收益率；β表示该资产的系统风险系数；Rf表示无风险收益率，通常以短期国债的利率来近似替代；Rm表示市场组合收益率，通常用股票价格指数......
admin
资本资产定价模型中的贝塔系数取值范围：市场组合相对于它自己的贝塔系数是1。β=1，说明该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致。β＞1，说明该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险。β＜1，说明该资产的系统......
admin
由于计算量很大，很多考生一听到注会财管就觉得害怕，这其实是一个很大的误区，要学好财管同样需要很好的记忆，再搭配上大量做题，就能取得好成绩。快来看看东奥小编整理的2021年注会《财务成本管理》重要知识点吧......
admin
友情链接申请要求： 不违法不降权 权重相当 请联系QQ：737597453
